目    录  

　　第一部分  辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室概况 

　　一、主要职责 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分  辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室2015年度部门决算报表 

　　一、2015年度收入支出决算总表 

　　二、2015年度收入决算表 

　　三、2015年度支出决算表 

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算表 

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分  辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室2015年度部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室概况 

　　一、主要职责 

　　（一）全省水污染防治工作的组织、协调和监督； 

　　（二）全省饮用水源保护区的划定及管理工作； 

　　（三）全省重点流域、海域水污染防治规划编制及实施监督； 

　　（四）饮用水水源地、地下水环境保护规划编制及实施监督； 

　　（五）会同省财政厅管理辽河流域水污染防治专项资金，确定支持项目； 

　　（六）其他水污染防治工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　纳入2015年度部门决算汇编范围只有辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室本级1家单位。 

　　第二部分 辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室2015年度部门决算公开报表 

　　(见附件) 

　　第三部分 辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室2015年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计216.31万元，包括： 

　　1.财政拨款收入216.3万元，其中：公共预算财政拨款收入216.3万元。 

　　2.其他收入0.01万元，主要是银行利息收入。 

　　3.上年结转和结余535.89万元 

　　主要是：《大伙房饮用水水源一、二级保护区航拍项目》、编制《辽宁省新碧海行动计划》、水污染防治行动计划及实施方案等项目结存，已完成政府采购招标审批，正在按照合同约定支付中。  

　　（二）支出总计402.94万元，包括： 

　　1.基本支出119.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出70.08万元，对个人和家庭的补助支出18.36万元，商品和服务支出31.37万元。 

　　2.项目支出283.13万元，主要是环境保护法规规划及标准、污染防治、自然生态保护等业务支出。 

　　（三）年末结转和结余349.26万元 

　　主要是：编制《辽宁省新碧海行动计划》、水污染防治行动计划及实施方案等项目结存，正在按照合同约定支付中。 

　　二、公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）总体情况 

　　财政拨款支出决算反映辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出400.1万元，其中：基本支出119.81万元，项目支出280.29万元。 

　　（二）具体情况 

　　2015年度财政拨款支出400.1万元，按支出功能分类科目分，包括节能环保372.86万元，社会保障和就业支出12.56万元，医疗卫生支出8.14万元，住房保障支出6.54万元。 

　　1. 节能环保支出372.86万元，主要是环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护支出等方面支出。 

　　2. 社会保障和就业支出12.56万元，主要是用于单位退休人员经费支出。 

　　3.医疗卫生支出8.14万元，主要是用于在职人员缴纳的医疗保险支出。 

　　4. 住房保障支出6.54万元，主要是用于为在职人员缴纳的住房公积金支出。 

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费4.99万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1.37万元，下降20.7%，主要是出国经费减少的原因。 

　　1.公务接待费0.26万元，主要用于同国内相关单位开展业务工作等，2015年国内公务接待累计2批次，19人，0.26万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费4.99万元，单位年末公务用车保有量1辆。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2015年辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室机关运行经费支出31.37万元，比2014年减少2.57万元，降低7.5%，主要是加强了“三公”经费的管理，部分支出费用降低等原因。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2015年辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室政府采购支出总额606.8万元，其中：政府采购货物支出5.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出600.93万元。授予中小企业合同金额606.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额581.23万元，占政府采购支出总额的96%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2015年12月31日，辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2015年，辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室没有纳入预算绩效管理的重点项目。 

　　第四部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制定、规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面项目支出。 

　　7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、饮用水源地保护等方面的支出。 

　　8.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映其他用于自然生态保护方面的支出。 

　　9.节能环保（类）江河湖库流域治理与保护（款）湖库生态环境保护（项）：反映湖泊和水库污染源治理、除险加固、生态修复与保护等支出。 

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。